共享基经丨与一起读懂(十五):同样是有色主题,这三个指数有何不同

那么,同样是有色主题,这三个指数有什么不同?这期我们就来聊一聊。

一、四大不同点

1、成分股构成

中证有色金属指数是选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市公司作为样本,成分股较为广泛地覆盖了有色金属行业的各个领域。个股平均市值约为402亿元。

2、行业分布

按照申万三级行业划分,中证有色金属指数的前五大行业分别为铜业、黄金、铝、稀土和锂,整体分布相对比较均衡。

中证细分有色金属产业主题指数的前五大行业也是铜业、黄金、铝、稀土和锂,不过铜业的占比明显更突出,超过了30%。

再看国证有色金属行业指数,前五大行业同样也是铜业、黄金、铝、稀土和锂,其中铜业的占比也超过30%,主要的行业分布和中证细分有色金属产业主题指数比较接近。

3、前十大权重

从前十大权重来看,中证有色金属指数前十大权重的累计占比为45.91%;中证细分有色金属产业主题指数前十大权重的累计占比为51.22%;国证有色金属行业指数前十大权重的累计占比为52.1%。

中证有色金属指数

中证细分有色金属产业主题指数

国证有色金属行业指数

4、过往表现

从过往表现来看,在不同的市场环境下,三只指数的表现有一些差异,但差别不是很大。

在近一年的时间里,三个指数均是负收益,且收益比较接近;在近三年的时间维度,三个指数也都是负收益,中证细分有色金属产业主题指数表现略好一些;而从五年的时间维度看,三个指数不仅都实现了正收益,且年化收益均超过9%。

二、三大相同点

2、成分股选取规则:都是从沪深市场(国证有色金属行业指数还包括北交所)中,选取有色金属行业内流动性较强且市值排名靠前的股票作为成分股,以保证指数能够较好地代表该行业的整体情况。

3、估值水平:三个指数的估值水平比较一致。Wind数据显示,截至目前,三个指数的市盈率TTM均在历史20%分位以下,属于历史较低水平。

(原标题:共享基经丨与AI一起读懂ETF(十五):同样是有色主题,这三个指数有何不同?)

THE END
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8.快来自测!投资中,你属于哪一类“AI型人格”?AI新浪财经数据来源:Wind,统计区间:2024.03.05-2025.03.05,指数收益仅代表历史表现,不构成基金业绩表现的承诺或保证。市场有风险,投资需谨慎。 04 AI型人格类型:文心一言 性格特点:积极的引导者 投资特点: 这类型的投资者风险偏好适中,善于根据自身对市场的理解和自身的实际情况,积极调整混合基金的投资组合,以追求更好的投资回jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5nqwj{1h{of8ol|n532;:/253188iqe/oogwyjze=8:>=490yivvq